期货交易规则 手续费最低的期货公司

在期货市场，全世界公认圣经——十大交易规则，（值得收藏）

简介:

在总结美国期货业资深交易员和专家评论的基础上，提出了美国期货业公认的十大基本规则。以下是期货交易的十大基本原则。

一:先学习，再行动。

一些新手常犯的错误是，入市时不知道自己想要什么。他们不太了解市场。他们从不花时间去观察市场如何变化，然后拿自己的钱去冒险。通常人做一件事，总是先观察，再行动。想学跳舞，就得先看看别人怎么跳，然后自己试一试。但是80%进入市场的人会在12个月后停止交易。根本原因是他们没有从第一步开始。交易者应该仔细检查自己交易系统的每一个细节，了解这个系统可能出现的错误或者成功的各种途径。这个教育的过程应该包括确定的交易动机，策略，如何执行交易，交易频率，交易成本。因为你要交佣金，交易频率越高，你的利润消耗越快。在交易的内容和方法上，也要考虑自己的性格特点。动力很重要。有些成功的交易者能在期货行业长期坚持，是因为喜欢交易。他们不会让赚大钱的欲望干扰他们的交易决策。一些成功的期货交易者认为，赚大钱不是一个好的动机。如果用交易系统进行交易，要反复测试，确定亏损的概率。他们必须知道自己在方法论、工作习惯和专业化方面的优势。如果他们不知道这些优势，他们会冒很大的风险。

二:及时减少损失

当你亏损时，要果断决策，停止交易，减少损失；当你的交易头寸有利可图时，让它进一步增长，这是一个古老的信条。许多交易者重复这个信条。很多新手常见的错误就是抱着亏损的仓位不放，以为行情会反转。当他们的头寸有利可图时，他们过早退出市场。他们太急于获得最初的利润，失去了进一步增加利润的机会。他们担心他们获得的利润会流失。成功的交易者总是用少量的赚大钱的交易来弥补一些小的损失。新手通常的心理是，一有盈利就赶紧出局，尽快收手，而不是让盈利继续增长。期货行业新手为了扩大利润，要学会克制自己满足于小利润的欲望。后者很难做到。

三:遵章守纪很重要。

一些训练有素的交易者使用久经考验的交易系统总能赚钱。那些缺乏行为准则的人经常不能坚持一致的交易行为。在交易过程中，三心二意，反复无常，缺乏一致性，会毁掉所有的盈利机会。一些好的交易系统的优点是需要毅力的。如果你随意改变或放弃一个交易系统或交易计划，那么你就根本没有交易系统或交易计划。一些有经验的交易者认为，当你刚刚亏损，更换或者放弃一个交易系统的时候，可能就是这个交易系统赚钱的转折点。所以保持一致的交易行为非常重要。

第四:专注于交易过程

有经验的交易者都强调要关注交易的全过程，而不是是否赚钱，听起来有点矛盾。一些著名的交易者认为，在期货交易中亏损是不可避免的，亏损是交易过程中不可避免的一部分。专注于赚钱的交易者很可能会亏钱。他们无法应对投资过程中不可避免的下滑。他们赚钱的时候兴高采烈，赔钱的时候情绪低落，甚至恐慌。交易过程中情绪波动不是好现象。我们必须冷静地关注交易的整个过程。期货交易者无法预测市场的走向和市场会发生什么，但可以控制交易过程。其实他们能控制的是交易过程。期货市场新手最大的问题是关注赚钱和亏钱，而不是交易过程。有老操盘手说，如果你害怕亏损，那你还做什么？如果你做10次，15次，20次，你确定其中一次是亏损交易。

五:知道什么时候出门。

交易者应该知道什么时候退出市场。无论他们使用什么系统，他们都知道他们什么时候必须出去。这有助于交易者摆脱三心二意的做法，坚持一定的制度，也可以减少损失。可以设置止损单来减少损失。市场不一定认同你入市的时机，市场对你何时离场也不感兴趣。市场总是按照自己的规律运行。你必须根据市场的运动规律来设置止损单。考虑到有时候在你的交易仓位亏损的时候，就是转折点，所以不能把止损单设的太死。他要下止损单的时候，要考虑到市场的波动性。指令应该基于市场的指标。比如市场价格的某个平均值通常是某个阶段的最低价，一些交易者随意设置止损单，而不考虑市场的运行模式。这样他们很可能会赔钱。如果指定市价单的依据是一定的金额，往往会减少亏损的金额，但会增加亏损的交易数量。如果把止损单设得太死，可能会出现一系列亏损的交易。什么时候退出一笔交易，暂停一笔交易头寸，有一个根本的依据就是“避免想要的交易”。希望交易就是希望市场在有亏损的时候反转。

六:管好自己的钱。

资深交易员建议设定一定比例的基金准备承担风险。这个可以承担风险的资金比例可以是2%，也可以是3%，这个比例永远不要变。保持持续投资组合的风险百分比非常重要。有些新手认为一两笔交易就能赚很多钱，这是专业交易者和业余交易者的一大区别。这是对损失的管理。为自己的资金设定一个风险承担百分比，可以在连续亏损的情况下，降低交易规模，维持资本，限制亏损程度。随着交易合约数量的减少，资金回笼也会受到限制。这样交易规模就可以和资金规模保持一致。当一些新手在头寸上遇到亏损时，他们往往无法忍受用更多资金冒险的诱惑，以期扭转亏损。风险越大，损失越大；为了让你的仓位成为盈利的仓位，你应该坚持下去。合理的资金管理就是分散风险。

七:与趋势互动；“趋势是你的朋友”

这是一些老期货交易者重复的一句话。这是期货交易的必经之路。成功的交易者认为，预测市场的趋势和涨跌并不重要，重要的是跟随趋势。很多交易者建议跟着市场发展的趋势走，换句话说，跟着市场的趋势走，跟着趋势走，直到结束。一些有经验的期货交易者的建议是:千万不要对市场说三道四，发表一些看法。市场发展的大趋势是你的朋友。你只是顺应趋势交易。让市场告诉你往哪个方向走。一个著名的期货交易者曾经说过，当市场发展成大趋势的时候，就是赚钱的时候，当市场转到分叉的时候，你就赚不到大钱了。

八:交易中不要感情用事。

有经验的交易者警告不要凭感觉交易。保持心态平稳很重要。这一点在做期货交易时尤为重要。专业交易者强调:记住市场不是个人的行为。他们认为，赔钱交易往往是由情绪引起的。有些新手往往什么都忘了，凭感觉交易，必然会反复，缺乏一致性。而且想不清楚。养成一种交易方法，并坚持下去，这很重要。如果方法有效，纪律和耐心是赚钱的关键。新手容易情绪化，好的交易者不会。不要坚持认为一个仓位是正确的，市场是错误的。市场永远是对的。市场与你的观点和立场无关。

九:想想谁在亏钱。

一些知名交易者安排交易的一个有趣的方法是，想想你要从谁身上赚钱。每个入市的人显然都想赚钱，但不可能每个人都赚钱，总有人在赔钱。你赚钱，有人赔钱。赚了就亏，亏了就赚。一位资深期货交易者认为，你应该知道你想从谁那里获利。如果你买了认为自己是对的，那么卖端也认为他是对的。人们想从判断错误的人身上赚钱。当然没错。一些趋势交易者，或者趋势交易者，通常通过对冲者赚钱。因为对冲者通常在市场上涨时卖出，在市场下跌时买入。

十:永远保持谦逊。

那些认为自己比市场上所有人都聪明的人认为自己永远是幸运儿。他们的观点不会持续很久。在市场面前要谦虚。否则市场会让你知道这种态度会出问题。市场会让你谦卑。这是一个著名的交易者说的。一些传统观点通常是错误的。当你觉得自己掌握的信息很棒很有价值的时候，也许别人已经掌握了。

以上是一些浓缩的经验，对我国期货行业也有很大的参考价值。有经验的期货交易者认为，这些标准是新手期货交易者在期货市场成功和生存的关键。违反这些标准将导致破产。在残酷的投机中，遵循这些准则可以避免成为“祭坛上的羔羊”。一些业余交易者永远不会成为专业交易者的原因是他们没有遵守这些交易规则。他们不可能成功，而且总是失败。只要违反一条或多条交易规则，无法克服人性弱点，这些新手就很难在市场的残酷考验下生存。